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Ratgeber · Finanzen im Blick

Controlling Dashboard: die Finanzen auf einen Blick

Die betriebswirtschaftliche Auswertung kommt Wochen nach Monatsende. Ein Controlling Dashboard zeigt Liquidität, Umsatz und Kosten so, dass Sie rechtzeitig entscheiden können.

Die Kennzahlen Woher die Zahlen kommen

Von Timo Kusmenko · Stand: Oktober 2026

Was ist ein Controlling Dashboard?

Ein Controlling Dashboard fasst die Finanzkennzahlen eines Unternehmens auf einer Seite zusammen: Wie viel Geld ist da, was kommt rein, was geht raus, und wie entwickeln sich Umsatz und Kosten gegenüber dem Plan.

In großen Unternehmen kümmert sich eine Controlling-Abteilung darum. In kleinen Unternehmen übernimmt das oft die Geschäftsführung nebenbei, meist mit der monatlichen Auswertung aus der Steuerkanzlei. Die kommt allerdings spät, und sie zeigt die Vergangenheit.

  • LiquiditätReicht das Geld für die nächsten Wochen?
  • ErtragVerdient das Unternehmen Geld, und womit?
  • Plan gegen IstLiegt das Jahr auf Kurs?

Kennzahlen für ein Controlling Dashboard

Sechs Kennzahlen, mit denen sich ein kleines oder mittleres Unternehmen finanziell steuern lässt.

Liquidität

Kontostände plus fällige Eingänge minus fällige AusgängeDie wichtigste Zahl für kleine Unternehmen. Am besten als Vorschau für die nächsten acht Wochen.

Umsatz gegen Plan

Ist-Umsatz ÷ geplanter Umsatz bis heuteLiegt das Jahr auf Kurs?

Rohertrag

Umsatz minus Waren- und FremdleistungskostenWas bleibt vom Umsatz, bevor die eigenen Kosten bezahlt werden?

Fixkostendeckung

Rohertrag ÷ monatliche FixkostenSind Miete, Gehälter und Abos gedeckt?

Offene Forderungen

Summe unbezahlter Rechnungen, nach Alter sortiertWie viel Geld steckt bei Kunden fest?

Umsatz je Kunde oder Leistung

Umsatz nach Kunde oder ProduktWomit verdient das Unternehmen wirklich sein Geld?

Wie oft welche Zahl?

Wöchentlich

Liquidität und offene Forderungen. Hier kann sich in wenigen Tagen viel ändern.

Monatlich

Umsatz gegen Plan, Rohertrag und Fixkostendeckung.

Quartalsweise

Umsatz nach Kunden und Leistungen, um Schwerpunkte zu prüfen.

Jährlich

Plan für das nächste Jahr, auf Basis der Zahlen aus dem Dashboard.

Woher die Zahlen kommen

Ein Controlling Dashboard führt diese Quellen zusammen. Viele Bank- und Rechnungsprogramme haben Schnittstellen, über die die Zahlen automatisch abgeholt werden können.

Kontostände bei der Bank.

Täglich aktuell, aber ohne Bezug zu offenen Rechnungen.

Rechnungen im Rechnungsprogramm.

Was offen ist und wann es fällig wird, steht dort, aber nicht im Kontoauszug.

Auswertung von der Steuerkanzlei.

Vollständig und richtig, aber Wochen nach Monatsende.

Einstieg mit Excel oder gleich automatisch

Für den Anfang reicht eine Tabelle, in die Sie monatlich Umsatz, Kosten und Kontostand eintragen. Die kostenlose Excel-Vorlage für ein KPI-Dashboard zeigt, wie der Aufbau mit Monatsauswahl und Ampel funktioniert.

Sobald die Zahlen aus mehreren Programmen abgetippt werden, lohnt sich ein Dashboard, das sie selbst abholt. Wie das gebaut wird, steht unter KPI-Dashboard erstellen lassen. Steuerliche Bewertungen ersetzt es nicht, die bleiben bei Ihrer Kanzlei.

Häufige Fragen zum Controlling Dashboard

Welche Kennzahlen gehören in ein Controlling Dashboard?

Für kleine und mittlere Unternehmen vor allem Liquidität, Umsatz gegen Plan, Rohertrag, Fixkostendeckung, offene Forderungen und Umsatz nach Kunden oder Leistungen.

Ersetzt ein Controlling Dashboard die Steuerkanzlei?

Nein. Es zeigt aktuelle Zahlen für Entscheidungen. Buchhaltung, Abschluss und steuerliche Bewertung bleiben bei der Kanzlei.

Was ist KPI-Controlling?

Die regelmäßige Steuerung eines Unternehmens anhand weniger Kennzahlen, die mit seinen Zielen verbunden sind.

Kann man ein Controlling Dashboard in Excel bauen?

Ja, für den Anfang gut. Sobald die Zahlen aus mehreren Programmen kommen und abgetippt werden, wird ein automatisches Dashboard sinnvoller.

Woher kommen die Zahlen automatisch?

Aus Bank, Rechnungsprogramm und Buchhaltung, sofern diese Schnittstellen anbieten. Welche bei Ihnen gehen, klären wir im Erstgespräch.

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Was ich dafür baue

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